Prazo

Definição

Fórmula

Patrimônio total

Patrimônio total de todos os ativos da conta sem considerar o índice de valor de garantia (calculado em USD)

Saldo da carteira + P&L não realizado de perpétuos e futuros + valor das opções 

Saldo de margem

O valor total que pode ser usado como margem na conta após considerar o índice de valor de garantia (calculado em USD)

Margem cruzada

Saldo da carteira + P&L não realizado de perpétuos e futuros 

Margem de portfólio

Saldo da carteira + P&L não realizado de perpétuos e futuros + valor da opção

Taxa de MI da conta

Taxa básica de margem inicial da conta

Margem cruzada

Margem inicial total / (saldo da margem - perda de haircut + perda da ordem)

Margem de portfólio

Margem inicial total / (patrimônio - perda de haircut + perda da ordem)

Taxa MM da conta

Taxa básica da margem de manutenção da conta

Margem cruzada

Margem de manutenção total / (Saldo da margem - Perda de haircut + Perda da ordem)

Margem de portfólio

Margem total de manutenção / (patrimônio - perda de haircut + perda da ordem)

Margem inicial total

O valor total da margem inicial na conta (calculado em USD)

Margem inicial para posições em aberto +  Margem inicial para ordens ativas +  Margem inicial para ativos emprestados

Margem de manutenção total

O valor total da margem de manutenção na conta (calculado em USD)

Σ Margem de manutenção em ativos emprestados +  Σ Margem de manutenção para posições abertas +  Σ Margem de manutenção para ordens ativas

P&L não realizado (P&L não realizado) de perpétuos e futuros

Total de lucros e perdas não realizados em Contratos Perpétuos de USDT e Contratos Perpétuos e Futuros de USDC

∑ P&L não realizado de perpétuos e futuros baseado em ativos

Perda de haircut

Perda de valor potencial total da margem devido a ordens spot (calculadas em USD)

∑ Perda de haircut do símbolo Spot (todas as ordens Spot)

[Observação: consulte a definição de perda de haircut]

Perda da ordem

A perda total de valor potencial da margem causada pelo desvio do preço da ordem perpétua do mark price

∑ Perda de ordem baseada em ativo (todas as ordens perpétuas e futuras)

Perda da ordem de compra: 

Mín. [0, (Mark Price - Order Price ) × Order Size]

Perda de ordem de venda: 

Mín. [0, (preço da ordem - mark price ) × tamanho da ordem]

[Observação: consulte a definição de perda da ordem]

Valor da opção

Valor total da opção na conta (calculado em USD)

∑ Valor da opção baseado no ativo

Alavancagem de margem spot

O múltiplo de alavancagem spot da dimensão do ativo selecionado pelo usuário

A alavancagem é definida no nível do ativo, não no par de trading. 

Por exemplo, se você definir alavancagem para USDC, ela será aplicada sempre que você tomar um empréstimo de USDC (por exemplo, para comprar BTC em BTC/USDC). Da mesma forma, se você definir alavancagem para BTC, ela se aplica ao tomar BTC emprestado para vender.

Prazo

Definição

Fórmula

Valor em USD

O valor em USD do ativo

(calculado em USD)

–

Saldo da carteira

A quantidade de ativos que você possui fisicamente em sua carteira UTA, calculada em USD.

–

Patrimônio

O patrimônio do ativo sem considerar o índice de valor de garantia

Saldo da carteira de ativos + P&L não realizado de perpétuos e futuros (USDC e USDT) + valor das opções

P&L não realizado (P&L não realizado) de perpétuos e futuros

Perdas e lucros não realizados nos termos de Contratos Perpétuos de USDT e Contratos Perpétuos e Futuros de USDC

Contratos de USDT e USDC:

1. Posição Long
(Preço de margem - Preço médio de entrada) × Tamanho da posição

2. Posição Short

(Preço médio de entrada - mark price) × tamanho da posição

Contratos Inversos:

1. Posição Long 

Tamanho da posição x [(1/preço médio de entrada) - (1/preço de margem)]

2. Posição Short

Tamanho da posição x [(1/Mark Price) - (1/Average Entry Price)]

Valor da opção

Valor total da opção calculado em USD

Mark price da opção × tamanho da posição

Saldo de margem

O valor de um ativo que pode ser usado como margem após considerar o índice de valor de garantia (USDC e USDT)

Margem cruzada

Saldo da carteira + P&L não realizado de perpétuos e futuros 

Margem de portfólio

Saldo da carteira + P&L não realizado de perpétuos e futuros + valor da opção

Saldo disponível (para derivativos)

O valor de um ativo que pode ser usado para abrir posições de Perpétuos de USDT, Perpétuos e Futuros de USDC e Opções (USDC e USDT)

Margem cruzada

Saldo de margem − Margem inicial total − Congelado

Margem de portfólio

Patrimônio − Margem inicial total − Congelado

Margem inicial (para posições em aberto e ordens ativas) 

A margem inicial é a quantidade mínima de fundos necessária para criar ordens e posições de derivativos

Margem inicial da ordem ativa = (valor da ordem / alavancagem) + taxa estimada para abrir + taxa estimada para fechar a posição

Contratos de USDT e USDC:

Valor da ordem = Tamanho da ordem × Preço da ordem 

Contratos Inversos:

Valor da ordem = Tamanho da ordem ÷ Preço da ordem 

Margem inicial da posição = 

(Valor da posição / Alavancagem) + Taxa estimada para fechar a posição

Contratos de USDT e USDC:

Valor da posição = tamanho da posição × mark price

Contratos Inversos:

Valor da posição = tamanho da posição ÷ mark price 

IM para posições cobertas (modo de margem cruzada):

Posição com maior valor:

1. Posição Long

IM = (preço de margem × tamanho da posição coberta ÷ alavancagem) + [preço de entrada × tamanho da posição coberta × (1 - 1 ÷ alavancagem) × taxa de taker × 2] + (preço de entrada × tamanho da posição líquida × (1 - 1 ÷ alavancagem) × taxa de taker)

Quando totalmente coberta, o tamanho da posição líquida = 0

2. Posição short

IM = (preço de margem × tamanho da posição coberta ÷ alavancagem) + [preço de entrada × tamanho da posição coberta (1 + 1 ÷ alavancagem) × taxa de taker × 2] + (preço de entrada × tamanho da posição líquida × (1 + 1 ÷ alavancagem) × taxa de taker)

Quando totalmente coberta, o tamanho da posição líquida = 0

Posição com valor mais baixo:

1. Posição Long

IM = preço de entrada × tamanho da posição coberta × (1 − 1 / alavancagem) × taxa de taker × 2

2. Posição short

IM = preço de entrada × tamanho da posição coberta × (1 + 1 / alavancagem) × taxa de taker × 2

Margem inicial (em ativos emprestados)

O valor da margem inicial assumida para trading de margem spot 

Tamanho do empréstimo do ativo × taxa de IM para ativo emprestado

Taxa de IM (para ativos emprestados)

A taxa de margem inicial necessária para empréstimo de ativos

IMR para ativos emprestados = 1/alavancagem

Valor emprestado

Valor total do empréstimo para um ativo correspondente com saldo disponível insuficiente

Margem cruzada 

ABS [mín. (0, patrimônio − margem inicial da opção de compra - valor positivo da opção − ativo congelado)]

Margem de portfólio

ABS [mín. (0, patrimônio - congelado)]

Margem de manutenção (para posições em aberto e ordens ativas)

A margem de manutenção é a quantidade mínima de fundos necessária para manter a posição de derivativos.

A taxa de margem de manutenção necessária é baseada no seu limite de risco. Os requisitos de MMR para posições abertas e ordens aumentam à medida que seus níveis de limite de risco aumentam. Verifique o limite de risco do respectivo par de trading aqui. 

Margem de manutenção = tamanho da posição × mark price × taxa da margem de manutenção + taxa estimada para fechar a posição

MM para posições cobertas (modo de margem cruzada):

Posição com maior valor:

1. Se for uma posição long 

MM = [(Preço de margem × Tamanho da posição líquida × MMR) − Dedução de MM] + [Preço de entrada × Tamanho da posição de hedge × (1 - 1 ÷ Alavancagem) × Taxa de taker × 2] + [Preço de entrada × Tamanho da posição líquida × (1 - 1 ÷ Alavancagem) × Taxa de taker] 

Quando totalmente coberta, o tamanho da posição líquida = 0

2. Se for uma posição short

MM = [(Preço de margem × Tamanho da posição líquida × MMR) − Dedução de MM] + [Preço de entrada × Tamanho da posição de hedge × (1 + 1 ÷ Alavancagem) × Taxa de taker × 2] + [Preço de entrada × Tamanho da posição líquida × (1 + 1 ÷ Alavancagem) × Taxa de taker] 

Quando totalmente coberta, o tamanho da posição líquida = 0

Posição com valor mais baixo:

1. Se for uma posição long

MM = Preço de entrada × Tamanho da posição coberta × (1 − 1 / Alavancagem) × Taxa de taker × 2

2. Se for uma posição short

MM = Preço de entrada × Tamanho da posição coberta × (1 + 1 / Alavancagem) × Taxa de taker × 2

Margem de manutenção (para ativos emprestados)

O valor da margem de manutenção ocupada pelo ativo que ativou o empréstimo automático.

Valor emprestado × taxa MM por ativo emprestado

Taxa de margem de manutenção (para ativos emprestados)

A taxa de margem necessária para manter ativos emprestados

A taxa de margem de manutenção necessária é baseada nos níveis da sua posição. Os requisitos de MMR para fundos emprestados aumentam à medida que os níveis da sua posição aumentam. 

Consulte a taxa de margem de manutenção necessária para cada moeda emprestada aqui. 

Margem inicial e margem de manutenção para opções

Para obter mais detalhes sobre como calcular a margem inicial e de manutenção para opções, consulte aqui.